出纳职责和工作内容

出纳职责和工作内容(一)

1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;

2、负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;

6、协助凭证整理和财务资料保管;

7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

8、其他上级交办事项。

1、负责公司日常办公及物资的收付款;

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销;

7、公司合同管理，台账建立;

8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

五、及时取回有关费用单据和对帐单;

六、负责编制月、季、年度财务报表;

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

十、负责及时提供公司需要的财务信息;

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

十二、完成公司交办的其它工作。

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;

8、完成领导交办的其它工作。